ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DEL RIESGO DE CREDITO. APLICACION DE TECNICAS EMERGENTES EN EL MERCADO DE LOS ACUERDOS DE BASILEA II Y SOLVENCIA II - III PREMIO ASEPUC DE TESIS DOCTORALES

ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DEL RIESGO DE CREDITO. APLICACION DE TECNICAS EMERGENTES EN EL MERCADO DE LOS ACUERDOS DE BASILEA II Y SOLVENCIA II - III PREMIO ASEPUC DE TESIS DOCTORALES

Fecha de publicación: 2012

ISSN: EDIC.UNICA: ON LINE

Materias: Contabilidad

Soporte: 1ª edición - En línea

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Descripción / Índice:

  1. ÍNDICE DE TABLAS
  2. ÍNDICE DE FIGURAS
  3. INTRODUCCIÓN
  4. EL RIESGO FINANCIERO YSUS INCIDENCIAS CONTABLES
    1. EL ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
    1. LA GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
    1. LA REGULACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
    1. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
  5. EL RIESGO DE CRÉDITO Y LA PROBLEMÁTICA DE SUGESTIÓN
    1. EL RIESGO DE CRÉDITO: ASPECTOS GENERALES
    1. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
  6. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO MEDIANTE CALIFICACIONES CREDITICIAS ORATINGS
    1. INTRODUCCIÓN
    1. CONCEPTO DE RATING Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
    1. EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN
    1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS PROCESOS DE CALIFICACIÓN
    1. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE RATING
    1. DETERMINANTES DE LOS RATINGS EXTERNOS
  7. ESTUDIO EMPÍRICO DEL RATING DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EUROPEAS
    1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
    1. EL RATING DE ENTIDADES ASEGURADORAS
    1. PROPUESTA METODOLÓGICA
    1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
    1. RESUMEN FINAL DE RESULTADOS
  8. CONTRASTE Y VALIDACIÓN TEMPORALDEL ESTUDIO EMPÍRICO
    1. CONTRASTE TEMPORAL Y VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RATING
    1. RESUMEN FINAL DE RESULTADOS
  9. CONCLUSIONES
    1. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
    1. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

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